顶尖交易员的思维是怎样的_2

2020-02-27 22:13:09

正好在看《TheInnerVoiceOfTrading》,我愿意相信这本书出自一个真正成功交易23年时间的交易员之手。我觉得对输过一些钱的新手来说,这本书比讲解各种技术分析的书籍要有价值的多。我对技术分析的看法是方法必须根据自己的经验做调整,根据书中的策略不可能盈利,但是根据交易者经验提炼的技术分析方法可能盈利。顶尖交易员在这本书里被定义成:self-awareness,对自己的习惯,弱点,优点,情感系统,经验中可尝试的假设,没有意义的假设都相当了解。相对而言,在知道自己不知道什么,和扩张认知空间两者之间,一个交易员应该选择知道自己不知道什么,宁可保留在较小的认知空间中,因为安全性,因为交易是关于错误的游戏,那些为错误付出最少代价的人才能活下来。Whenyouknowwhatmotivatesyouemotionally,youareyourownbestmentor.这句话我认为也代表顶尖交易者的思维习惯。你必须知道自己的情感系统触发机制,做一个情感控制大师。然后将交易系统和情感系统糅合在一起,这需要一个过程。所以这解释了为什么去直接套用一个交易系统可能没有什么意义,因为它可能和交易者的情感系统根本相抵触。有人可能就是不能接受大量的小额损失,这样低胜率交易系统和他们对世界的认知方式完全相冲突。关于止损,书中的讲述很明白:止损是承认自己对市场没有实现自己更为期待走势无法提出全部的解释。“现在价格不正常只是暂时的,一会儿就回回去”,这样的话根本不是什么解释,这是自我安慰。在交易中实际上大部分事件都难以解释,而且所有的解释都只是假设的意义,不可能经过证实也不可能证实,不要太关心这些事件或者解释,关心止损或者你的持仓行为。不过既然解释既不能起到安慰作用,也不能保护你的安全,那就只能依靠止损。关于交易,大部分人关心正确,但真正的交易是关于期望或者赔率,这个讨论过很多。真正的赢家知道自己正确的时候并不多,而很多输家过度看中正确,交易是围绕风险管理的获利活动,和正确与否可以毫无关系。Intentionequalsresults.Behaviorpredictswhereyouendup.第一句话基本就是EdSeykota关于在市场中人人得偿所愿的另一种表述——更多问题的解决都要追溯到自身的意图上。第二句话其实是说资金波动的本质就是交易行为,交易行为决定了资金波动的方式。交易行为是否正确可以观察,但要观察资金波动却需要太大的样本。书中还提到一个词:EmotionalBlindSpots,这个很有意思,我想也是很多很有经验的交易员开始关注的一个问题。市场Throwyouoffbalance其实总归要通过交易者的情感系统,控制你的情感系统,理解自身情感系统的盲点,不要被激怒,不要被诱惑,不要觉得被侮辱,市场不会特意侮辱你,但即便市场侮辱你,也是市场的权力,它天生比任何人强大——接受这个事实。通过止损避免意外情况——放弃解释和好奇的强迫症特征——安然度过危险的阶段。我觉得这一点实在太重要,市场有太多你不可能预测也不可能归类的情况下,很多时候都依赖于理解自身的EBS来保证自己的安全。在这种情况下,时间可能成为交易者的朋友,交易者利用时间避免了劣势。但对自己习惯性高估的人,却很可能在短时间内被摧毁。

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